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配资投资不按整个自然年度进行折算

国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新编制日期：2025 年 06 月 16 日送出日期：2025 年 06 月 17 日本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况国泰君安君得益三个基金简称基金代码 952013 月持有混合(FOF) 国泰君安君得益三个下属基金简称下属基金代码 952013 月持有混合(FOF)A 上海国泰君安证券资交通银行股份有限公基金管理人基金托管人产管理有限公司司上市交易所及上市日基金合同生效日 2022 年 03 月 21 日 - 期基金类型基金中基金交易币种人民币每个开放日，最短持运作方式其他开放式开放频率有期到期后可赎回开始担任本基金基金基金经理高琛经理的日期证券从业日期 2010 年 05 月 17 日开始担任本基金基金基金经理郭圳滨经理的日期证券从业日期 2018 年 08 月 13 日国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)由国泰君安君得其他益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更而来。二、基金投资与净值表现（一）投资目标与投资策略（敬请投资者仔细阅读《国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》 “基金的投资”章节了解详细情况。）在控制风险的前提下，通过优选基金积极把握投资目标基金市场的投资机会，力求基金资产的长期稳健增值。本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工投资范围具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集第 1 页，共 7 页国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新证券投资基金（包括 QDII 基金、香港互认基金和公开募集基础设施证券投资基金（以下简称 “公募 REITs”））、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他依法发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、证券公司短期公司债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同时通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得稳定而持续的投资收益。（1）开放式基金投资策略本基金以权益类基金为重点投资方向，在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长期主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择维度上分为基金公司、基金经主要投资策略理、基金产品三个方向，进行定量和定性的合理分析，筛选出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。（2）场内 ETF 等基金投资策略场内 ETF 等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、交易成本，以及 ETF 所跟踪指数的综合评价挑选适合的 ETF 投资标的，再根据市场波动因素的变化在适当时机完成基金的买入或卖出操作。其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的投资策略、资产支持证券等品种投资策略和公募 REITs 投资策略等。沪深 300 指数收益率*75%+中债综合(全价)指数业绩比较基准收益率*25% 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预风险收益特征期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中第 2 页，共 7 页国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图注：1、基金合同生效当年按实际期限计算，不按整个自然年度进行折算。第 3 页，共 7 页国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新年 11 月 16 日，“国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划”于 2022 年 3 月 21 日变更注册为“国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)”。三、投资本基金涉及的费用（一）基金销售相关费用以下费用在申购/赎回基金过程中收取：份额(S)或金额(M)/持费用类型收费方式/费率备注有期限(N) M申购费(前收费) M≥500 万元 1000.00 元/笔 N赎回费 N≥730 天 0.00% 注：本基金已经存续，因此没有发售安排，未设置认购费。（二）基金运作相关费用以下费用将从基金资产中扣除：费用类别收费方式/年费率或金额收取方管理费 0.80% 基金管理人和销售机构托管费 0.20% 基金托管人审计费用 50,000.00 会计师事务所信息披露费 120,000.00 规定披露报刊《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费等；基金份额持有人大会费其他费用相关服务机构用；基金的证券交易费用；基金的银行汇划费用；基金的开户费用、账户维护费用；基金第 4 页，共 7 页国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新投资证券投资基金份额产生的费用（包括但不限于申购费、赎回费等），但法律法规禁止从基金财产中列支的除外；按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。金投资于本基金托管人所托管的其他公开募集证券投资基金的部分不收取托管费。（三）基金运作综合费用测算若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：基金运作综合费率（年化）注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。基金运作综合费用包含由基金资产承担的费用，如管理费、托管费、销售服务费（若有）、审计费用、信息披露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户维护费、银行汇划费等费用，不包括基金交易产生的证券交易费用、税金及附加、信用减值损失（若有）等。四、风险揭示与重要提示（一）风险揭示本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、管理风险、流动性风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险以及本基金的特有风险等。本基金特有风险包括但不限于：本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的资产比例不低于基金资产的 80%，其中，股票、股票型基金、混合型基金（混合型基金仅包含以下两类：基金合同约定股票资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金；根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票资第 5 页，共 7 页国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金）合计占基金资产的比例为 60%-95%，投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%；基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。本基金是主动管理型产品，在挑选基金等投资品种的过程中，基金管理人的专业技能、研究能力及投资管理水平直接影响到其对信息的占有、分析和对经济形势、证券价格走势的判断，进而影响基金的投资收益水平。基金管理人在构建 FOF 投资组合的时候，对基金的选择在很大的程度上依靠了基金的历史业绩表现。但是基金的过往业绩往往不能代表基金未来的表现，所以可能引起一定的风险。本基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期。在最短持有期到期日（不含该日）前，基金份额持有人不能提出赎回申请。在最短持有期到期日（含该日）后，基金份额持有人可提出赎回申请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额持有人面临在最短持有期限届满前不能赎回的风险。险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。本基金可投流通受限证券，因此本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。价格波动风险；（2）基础设施项目运营风险；（3）基金份额交易价格折溢价风险；（4）流动性风险；（5）政策调整风险；（6）利益冲突风险；（7）估值风险；（8）市场风险；（9）终止上市风险。（二）重要提示中国证监会对国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划变更为本基金的批准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用本基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。第 6 页，共 7 页国泰君安君得益三个月持有期混合型基金中基金(FOF)（A 类份额）基金产品资料概要更新五、其他资料查询方式以下资料详见基金管理人网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521 基金合同、托管协议、招募说明书定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告基金份额净值基金销售机构及联系方式其他重要资料六、其他情况说明关于争议的处理：各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，任何一方可将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会并按其仲裁规则进行仲裁。第 7 页，共 7 页

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